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JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (acc) - EUR

ISIN LU0332401396
WKN A0M8CL

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

129,48 EUR (0,09 %)

NAV vom 29.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 29.04.2025 94 Fonds
  • 28.04.2025 299 Fonds
  • 25.04.2025 294 Fonds
  • 24.04.2025 281 Fonds
  • 23.04.2025 295 Fonds
  • 22.04.2025 280 Fonds
  • 17.04.2025 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
8,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,50
5 Jahre
2,51
10 Jahre
2,32

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 24,30 %
Indonesien 10,50 %
Mexiko 10,30 %
Malaysia 8,30 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 52,70 %
Malaysischer Ringgit 10,20 %
Mexikanischer Peso 10,10 %
Südafrikanischer Rand 9,10 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 43,82 %
A 26,32 %
Divers 22,74 %
AA 4,31 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of India (Indien) 7,180 14.08.2033 4,00 %
Federation of Malaysia (Malaysia) 3,582 15.07.2032 3,60 %
Government of Mexico (Mexiko) 7,750 13.11.2042 3,20 %
Government of China (China) 2,670 25.05.2033 3,10 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2010
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 883,03 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Ishitaa Sharma

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.