East Capital Balkans A EUR

ISIN LU0332316016
WKN A0PETG

23,26 EUR (-1,42 %)

NAV vom 14.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 14.06.2024 35 Fonds
  • 13.06.2024 35 Fonds
  • 12.06.2024 33 Fonds
  • 11.06.2024 34 Fonds
  • 10.06.2024 35 Fonds
  • 05.06.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom 14.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,29 %
3 Jahre
15,64 %
5 Jahre
20,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,59
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,95
3 Jahre
10,52
5 Jahre
9,64
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Türkei 32,40 %
Griechenland 28,10 %
Rumänien 17,80 %
Slowenien 8,70 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 57,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,40 %
Versorger 4,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Banca Transilvania 8,10 %
Sabanci Holding 7,00 %
National Bank of Greece 6,70 %
Erste Group Bank AG 5,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 61,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Peter Elam Hakansson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Balkanregion. Eine langfristige Anlageperspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Österreich, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Türkei, Ungarn und Zypern.