Amundi S.F. - Euro Curve 10+year H EUR (ND)

ISIN LU0332132397
WKN A0Q1YP

1.697,51 EUR (-0,31 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 18.07.2024 31 Fonds
  • 17.07.2024 38 Fonds
  • 16.07.2024 36 Fonds
  • 15.07.2024 39 Fonds
  • 12.07.2024 40 Fonds
  • 11.07.2024 38 Fonds
  • 10.07.2024 40 Fonds
  • 09.07.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,88 %
3 Jahre
15,09 %
5 Jahre
13,21 %
10 Jahre
11,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,94
10 Jahre
1,81

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 54,69 %
Italien 22,07 %
Frankreich 20,43 %
Spanien 3,67 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 99,54 %
Optionsscheine/Futures 33,54 %
Geldmarktfonds 1,17 %
Geldmarkt/Kasse -0,86 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 100,86 %
Kasse -0,86 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 35,14 %
AA 31,90 %
BBB 16,79 %
A 15,70 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 4.75% 07/34 9,10 %
OAT 1.25% 05/34 OAT 9,00 %
DBR 3.25% 07/42 8,57 %
BTPS 4.5% 10/53 30Y 5,21 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 71,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Tanguy Le Saout

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und mit Schuldtiteln verbundenen Instrumenten. Je nach Marktbedingungen kann die durchschnittliche Gesamtlaufzeit des Fonds im langen Bereich der Renditekurve liegen, wie vom Management berechnet, aber wird in keinem Fall kürzer als sechs Jahre sein.