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Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien I

ISIN LU0329750037
WKN A0M8FR

#Mischfonds dynamisch Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

187,47 EUR (0,65 %)

NAV vom 25.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 790 Fonds
  • 25.03.2025 385 Fonds
  • 24.03.2025 760 Fonds
  • 21.03.2025 740 Fonds
  • 20.03.2025 780 Fonds
  • 19.03.2025 744 Fonds
  • 18.03.2025 786 Fonds
  • 17.03.2025 716 Fonds
  • 14.03.2025 778 Fonds
  • 13.03.2025 716 Fonds
  • 12.03.2025 726 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 790 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,27 %
3 Jahre
9,50 %
5 Jahre
12,32 %
10 Jahre
12,68 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
3,76
3 Jahre
3,36
5 Jahre
3,59
10 Jahre
4,12

Alpha

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.08.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 11,92 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,83 %
Beratervergütung 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate. Darüber hinaus investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. Für diesen Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.