WALLRICH - Prämienstrategie P

ISIN LU0328585541
WKN A0M6N1

66,58 EUR (-0,15 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 11 Fonds
  • 19.07.2024 6 Fonds
  • 18.07.2024 11 Fonds
  • 17.07.2024 11 Fonds
  • 16.07.2024 11 Fonds
  • 15.07.2024 11 Fonds
  • 12.07.2024 11 Fonds
  • 11.07.2024 11 Fonds
  • 10.07.2024 11 Fonds
  • 09.07.2024 11 Fonds
  • 08.07.2024 10 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 11 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
5,94 %
5 Jahre
19,47 %
10 Jahre
14,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,21
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,14
3 Jahre
3,26
5 Jahre
8,43
10 Jahre
6,42

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 90,60 %
Investmentfonds 5,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 95,80 %
Kasse 4,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BAYWA AG NTS 19/24 6,50 %
MOWI 20/25 FLR 6,40 %
TAPESTRY 23/25 4,38 %
KERING 23/25 MTN 4,33 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Wallrich Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. Put-Optionen verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.