Kapital multiflex B

ISIN LU0327379359
WKN A0M52G

29,79 EUR (0,61 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 11.07.2025 655 Fonds
  • 10.07.2025 1.080 Fonds
  • 09.07.2025 1.217 Fonds
  • 08.07.2025 1.211 Fonds
  • 07.07.2025 1.215 Fonds
  • 04.07.2025 1.098 Fonds
  • 03.07.2025 1.186 Fonds
  • 02.07.2025 1.204 Fonds
  • 01.07.2025 1.208 Fonds
  • 30.06.2025 1.233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,51 %
3 Jahre
10,50 %
5 Jahre
11,09 %
10 Jahre
13,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,50

Tracking Error


1 Jahr
10,70
3 Jahre
10,80
5 Jahre
11,41
10 Jahre
14,39

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,52

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,26

Zusammensetzung

Länder

Irland 19,10 %
USA 18,60 %
Deutschland 17,70 %
Niederlande 16,80 %
Stand: 25.06.2025

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 25.06.2025

Branchen

Divers 63,50 %
Bergbau 8,40 %
Einzelhandel 6,80 %
Finanzen 5,50 %
Stand: 25.06.2025

Währungen

Euro 56,40 %
US-Dollar 30,20 %
Schweizer Franken 7,10 %
Britisches Pfund Sterling 2,40 %
Stand: 25.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 25.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,64 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2007
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 21,26 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird international in Aktien/Aktienfonds bzw. Renten/Rentenfonds angelegt. Die Relation hängt von den Marktbewertungen ab. Der Fonds wählt die Aktien nach Value Gesichtspunkten aus. Die Aktienquote kann zwischen 0 und 100% schwanken, soweit die Prospektvorschriften es zulassen. Opportunitäten bei Marktverwerfungen werden genutzt. Bei Renten werden Unternehmens- bzw. Wandelanleihen bevorzugt. Gold/Silber/Platin in Zertifikatform oder als ETF ist erlaubt. Der absolute Werterhalt steht im Vordergrund, d.h. geeignete Verlustbegrenzungsmaßnahmen werden genutzt.