Kapital multiflex B

ISIN LU0327379359
WKN A0M52G

28,99 EUR (-0,14 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.213 Fonds
  • 22.07.2024 499 Fonds
  • 19.07.2024 1.097 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds
  • 12.07.2024 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.191 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1213 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
10,74 %
5 Jahre
12,27 %
10 Jahre
14,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,57

Tracking Error


1 Jahr
11,88
3 Jahre
10,45
5 Jahre
11,19
10 Jahre
15,72

Alpha


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,64

Beta


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,10

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 24,10 %
Irland 20,00 %
USA 17,50 %
Welt 14,00 %
Stand: 23.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 23.05.2024

Branchen

Divers 71,20 %
Software / -dienstleistungen 7,10 %
Finanzdienstleistungen 7,00 %
Einzelhandel 6,20 %
Stand: 23.05.2024

Währungen

Euro 57,50 %
US-Dollar 39,30 %
Schweizer Franken 3,20 %
Stand: 23.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 23.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. 14,85 %
Strategie Welt Select Inhaber-Anteile 6,93 %
iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien 6,85 %
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 6,17 %
Stand: 23.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2007
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 24,89 Mio. EUR (Stand: 23.05.2024)
Manager WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird international in Aktien/Aktienfonds bzw. Renten/Rentenfonds angelegt. Die Relation hängt von den Marktbewertungen ab. Der Fonds wählt die Aktien nach Value Gesichtspunkten aus. Die Aktienquote kann zwischen 0 und 100% schwanken, soweit die Prospektvorschriften es zulassen. Opportunitäten bei Marktverwerfungen werden genutzt. Bei Renten werden Unternehmens- bzw. Wandelanleihen bevorzugt. Gold/Silber/Platin in Zertifikatform oder als ETF ist erlaubt. Der absolute Werterhalt steht im Vordergrund, d.h. geeignete Verlustbegrenzungsmaßnahmen werden genutzt.