Kapital multiflex B

ISIN LU0327379359
WKN A0M52G

28,99 EUR (0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,39 %
3 Jahre
9,54 %
5 Jahre
10,53 %
10 Jahre
11,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,67

Tracking Error


1 Jahr
7,07
3 Jahre
9,96
5 Jahre
9,76
10 Jahre
10,56

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,78

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,70 %
Niederlande 22,00 %
Irland 15,40 %
USA 10,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 65,40 %
Einzelhandel 9,90 %
Industrie / Investitionsgüter 6,40 %
Banken 3,90 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 70,30 %
US-Dollar 18,40 %
Schweizer Franken 7,00 %
Britisches Pfund Sterling 2,30 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. 11,04 %
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile 10,59 %
Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N. 9,18 %
Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a) 6,40 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2007
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 21,96 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird international in Aktien/Aktienfonds bzw. Renten/Rentenfonds angelegt. Die Relation hängt von den Marktbewertungen ab. Der Fonds wählt die Aktien nach Value Gesichtspunkten aus. Die Aktienquote kann zwischen 0 und 100% schwanken, soweit die Prospektvorschriften es zulassen. Opportunitäten bei Marktverwerfungen werden genutzt. Bei Renten werden Unternehmens- bzw. Wandelanleihen bevorzugt. Gold/Silber/Platin in Zertifikatform oder als ETF ist erlaubt. Der absolute Werterhalt steht im Vordergrund, d.h. geeignete Verlustbegrenzungsmaßnahmen werden genutzt.