DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf. - Core (USD) A

ISIN LU0327312798
WKN A0M8GU

273,62 USD (0,55 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,14 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
9,01 %
10 Jahre
8,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
3,28
5 Jahre
3,65
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 58,90 %
Irland 27,20 %
Luxemburg 3,80 %
Welt 2,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 53,90 %
Renten 43,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
gemischt 0,30 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 78,50 %
Euro 19,40 %
Britisches Pfund Sterling 1,90 %
Schwedische Krone 0,10 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2020(30) 6,46 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N. 5,26 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 5,18 %
United States of America DL-Notes 2024(27) 5,17 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2009
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 22,60 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es Kapital aufzubauen, die Kaufkraft zu erhalten und ein stetiges Vermögenswachstum zu begünstigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in Fonds einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds Zertifikate erwerben.