DB PWM II - Act. Asset Alloc. Portf. - Core (USD) A

ISIN LU0327312798
WKN A0M8GU

242,58 USD (0,08 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 11.07.2025 575 Fonds
  • 10.07.2025 963 Fonds
  • 09.07.2025 1.108 Fonds
  • 08.07.2025 1.124 Fonds
  • 07.07.2025 1.106 Fonds
  • 04.07.2025 856 Fonds
  • 03.07.2025 1.105 Fonds
  • 02.07.2025 1.116 Fonds
  • 01.07.2025 1.107 Fonds
  • 30.06.2025 1.129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
8,60 %
5 Jahre
8,56 %
10 Jahre
8,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
3,59
5 Jahre
4,00
10 Jahre
4,07

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 58,00 %
Irland 25,10 %
Luxemburg 10,10 %
Frankreich 2,00 %
Stand: 26.06.2025

Anlageklasse

Aktien 47,90 %
Renten 45,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,60 %
gemischt -0,10 %
Stand: 26.06.2025

Währungen

US-Dollar 78,90 %
Euro 19,10 %
Britisches Pfund Sterling 1,80 %
Dänische Krone 0,10 %
Stand: 26.06.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 26.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2021(26) 9,40 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 5,53 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N. 5,14 %
United States of America DL-Notes 2020(30) 5,12 %
Stand: 26.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.04.2009
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 29,81 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es Kapital aufzubauen, die Kaufkraft zu erhalten und ein stetiges Vermögenswachstum zu begünstigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in Fonds einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds Zertifikate erwerben.