GANADOR - Spirit Invest B

ISIN LU0326962445
WKN A0M5V5

2.149,55 EUR (-0,20 %)

NAV vom 23.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.222 Fonds
  • 23.10.2024 1.056 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds
  • 16.10.2024 1.140 Fonds
  • 15.10.2024 1.176 Fonds
  • 14.10.2024 1.150 Fonds
  • 11.10.2024 1.190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1222 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 23.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
8,31 %
10 Jahre
6,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
3,83
5 Jahre
3,54
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 44,81 %
Renten 38,92 %
Zertifikate 9,68 %
Investmentfonds 2,40 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N. 0,00 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 0,00 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 0,00 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 0,00 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2017
Ausschüttung pro Anteil 11,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 143,75 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Spirit Asset Management S.A., Luxemburg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.