GANADOR - Spirit Invest B

ISIN LU0326962445
WKN A0M5V5

2.079,67 EUR (-0,09 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 18.07.2024 1.118 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds
  • 12.07.2024 1.177 Fonds
  • 11.07.2024 1.191 Fonds
  • 10.07.2024 1.126 Fonds
  • 09.07.2024 1.189 Fonds
  • 08.07.2024 1.101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,34 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
8,29 %
10 Jahre
6,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
3,76
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 44,79 %
Renten 38,50 %
Zertifikate 9,17 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

7C Solarparken AG Inhaber-Aktien o.N. 0,00 %
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 0,00 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 0,00 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26) 0,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2017
Ausschüttung pro Anteil 11,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 145,69 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Spirit Asset Management S.A., Luxemburg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.