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GANADOR - Spirit Invest B

ISIN LU0326962445
WKN A0M5V5

#Mischfonds flexibel Welt #AXXION S.A.

2.272,36 EUR (-0,11 %)

NAV vom 19.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 50.000,00 € ab 50.000,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.254 Fonds
  • 19.06.2025 705 Fonds
  • 18.06.2025 1.218 Fonds
  • 17.06.2025 1.165 Fonds
  • 16.06.2025 1.140 Fonds
  • 13.06.2025 1.230 Fonds
  • 12.06.2025 1.227 Fonds
  • 11.06.2025 1.082 Fonds
  • 10.06.2025 1.205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1254 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,01 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
6,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
5,82
3 Jahre
4,56
5 Jahre
4,06
10 Jahre
3,94

Alpha

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 50,42 %
Renten 32,46 %
Zertifikate 11,03 %
Investmentfonds 2,87 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 0,00 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 0,00 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 0,00 %
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N. 0,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2017
Ausschüttung pro Anteil 11,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 147,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Spirit Asset Management S.A., Luxemburg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.