Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B

ISIN LU0326451860
WKN A0M2LA

12,41 EUR (-0,08 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.043 Fonds
  • 21.02.2024 429 Fonds
  • 20.02.2024 989 Fonds
  • 19.02.2024 848 Fonds
  • 16.02.2024 1.029 Fonds
  • 15.02.2024 1.013 Fonds
  • 14.02.2024 995 Fonds
  • 13.02.2024 992 Fonds
  • 12.02.2024 1.003 Fonds
  • 09.02.2024 988 Fonds
  • 08.02.2024 1.024 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1043 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
8,06 %
5 Jahre
10,17 %
10 Jahre
8,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,50
10 Jahre
2,79

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Europa 44,20 %
Nordamerika 33,10 %
Großbritannien 12,00 %
Japan 6,20 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 48,10 %
Aktienfonds 34,90 %
Geldmarkt/Kasse 16,10 %
gemischt 0,90 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FvS Bond Opportunities IT 7,39 %
Bantleon Yield Plus IT 7,07 %
Robeco QI European Cnsrv Eqs I 6,95 %
DWS Floating Rate Notes TFC 6,92 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 39,07 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Moventum Asset Management S.A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 1,81 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 3,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Aktienfonds und Rentenfonds beträgt jeweils mindest. 45% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen.