nowinta - PRIMUS Global

ISIN LU0324528339
WKN A0M47S

17,24 EUR (0,52 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,53 %
3 Jahre
11,02 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
12,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
5,38
3 Jahre
5,02
5 Jahre
4,84
10 Jahre
5,73

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,58

Zusammensetzung

Länder

Irland 78,08 %
Luxemburg 21,92 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 98,15 %
Geldmarkt/Kasse 2,02 %
gemischt -0,17 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 12,72 %
AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE Act.Nom.U. ETF DR USD Acc. oN 9,53 %
Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN Bear.Shs EUR Acc. oN 8,60 %
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)o. 7,13 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 114,76 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Nowinta Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,19 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Multi-Asset-Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.