Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fd EBH CHF

ISIN LU0324196582
WKN A0M7R9

127,36 CHF (-0,06 %)

NAV vom 19.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 160 Fonds
  • 19.06.2024 76 Fonds
  • 18.06.2024 151 Fonds
  • 17.06.2024 153 Fonds
  • 14.06.2024 160 Fonds
  • 13.06.2024 160 Fonds
  • 12.06.2024 155 Fonds
  • 11.06.2024 160 Fonds
  • 10.06.2024 160 Fonds
  • 07.06.2024 160 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 160 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
5,23 %
5 Jahre
4,51 %
10 Jahre
3,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
6,35
3 Jahre
5,50
5 Jahre
5,00
10 Jahre
6,35

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,73
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 89,59 %
gemischt 10,61 %
Geldmarkt/Kasse -0,20 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 61,15 %
Euro 22,20 %
Britisches Pfund Sterling 8,86 %
Japanischer Yen 4,73 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA+ 54,72 %
AA- 19,93 %
A 7,56 %
BBB- 5,01 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 15.01.2032 6,00 %
TREASURY (CPI) NOTE 1.13% 15.01.2033 4,58 %
TREASURY INFL IX N/B 0.13% 15.07.2031 4,58 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.88% 15.01.2029 4,06 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2007
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 257,39 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Brian Buchmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Der Fonds investiert primär in breit diversifizierte inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio). Zu Absicherungszwecken und im Interesse eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds kann auch in Futures, Optionen und Swapgeschäfte investieren. Alle Instrumente müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating aufweisen (BBB von S&P, Baa3 von Moody s oder gleichwertig).