Haspa PB Strategie Wachstum

ISIN LU0324035731
WKN A0M1PQ

1.178,59 EUR (0,24 %)

NAV vom 15.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 15.07.2025 3 Fonds
  • 14.07.2025 19 Fonds
  • 11.07.2025 20 Fonds
  • 10.07.2025 9 Fonds
  • 09.07.2025 20 Fonds
  • 08.07.2025 20 Fonds
  • 07.07.2025 20 Fonds
  • 04.07.2025 20 Fonds
  • 03.07.2025 20 Fonds
  • 02.07.2025 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Euroland Daten vom 15.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
6,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
4,00
3 Jahre
3,69
5 Jahre
3,95
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 93,15 %
Geldmarkt/Kasse 6,85 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 97,65 %
Kasse 6,85 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 93,15 %
Kasse 6,85 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 22,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2007
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 289,64 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,67 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Anlagestrategie der Vermögensverwaltung der Haspa in einem Fonds ab. Die Umsetzung erfolgt mittels Aktien, Renten, Fonds und Zertifikaten, die weltweit (mit Schwerpunkt Europa) angelegt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Anteil der Aktien darf bei dem Fonds 60% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in die zulässigen Vermögenswerte, die nicht der Assetklasse Aktien angehören, investiert sein.