Haspa PB Strategie Rendite

ISIN LU0324035574
WKN A0M1PP

975,31 EUR (-0,05 %)

NAV vom 17.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 17.05.2024 14 Fonds
  • 16.05.2024 35 Fonds
  • 15.05.2024 34 Fonds
  • 14.05.2024 35 Fonds
  • 13.05.2024 35 Fonds
  • 10.05.2024 35 Fonds
  • 08.05.2024 33 Fonds
  • 07.05.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
6,27 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
5,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,94
10 Jahre
1,68

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Euroland 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

gemischt 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 29.03.2024

Branchen

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 16,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2007
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 56,53 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Max: 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,43 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Anlagestrategie der Vermögensverwaltung der Haspa in einem Fonds ab. Die Umsetzung erfolgt mittels Aktien, Renten, Fonds und Zertifikaten, die weltweit (mit Schwerpunkt Europa) angelegt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Anteil der Aktien darf bei dem Fonds 30% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Mindestens 70% des Fondsvermögens müssen in die zulässigen Vermögenswerte, die nicht der Assetklasse Aktien angehören, investiert sein.