Schroder ISF QEP Global Quality EUR I Acc

ISIN LU0323592484
WKN A0M70X

430,15 EUR (-0,17 %)

NAV vom 07.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.483 Fonds
  • 07.10.2024 1.483 Fonds
  • 04.10.2024 2.942 Fonds
  • 03.10.2024 2.761 Fonds
  • 02.10.2024 3.308 Fonds
  • 01.10.2024 3.429 Fonds
  • 30.09.2024 3.357 Fonds
  • 27.09.2024 3.442 Fonds
  • 26.09.2024 3.457 Fonds
  • 25.09.2024 2.946 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3483 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,68 %
3 Jahre
12,35 %
5 Jahre
13,43 %
10 Jahre
12,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,81

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
4,62
5 Jahre
4,96
10 Jahre
4,12

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 66,73 %
Kanada 4,53 %
Großbritannien 4,37 %
Japan 4,19 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,77 %
Geldmarkt/Kasse 0,23 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,17 %
Finanzen 15,85 %
Gesundheit / Healthcare 14,63 %
Industrie / Investitionsgüter 13,51 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 67,53 %
Euro 10,77 %
Kanadische Dollar 4,53 %
Japanischer Yen 4,20 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 1,06 %
Apple Inc. 1,05 %
Meta Platforms Inc 1,04 %
Colgate-Palmolive Co 1,02 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 381,65 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.