Schroder ISF QEP Global Quality EUR C Acc

ISIN LU0323592138
WKN A0M70V

368,94 EUR (2,09 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.559 Fonds
  • 24.03.2025 1.593 Fonds
  • 21.03.2025 3.363 Fonds
  • 20.03.2025 3.535 Fonds
  • 19.03.2025 3.344 Fonds
  • 18.03.2025 3.543 Fonds
  • 17.03.2025 3.033 Fonds
  • 14.03.2025 3.514 Fonds
  • 13.03.2025 3.134 Fonds
  • 12.03.2025 3.369 Fonds
  • 11.03.2025 3.532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3559 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
12,26 %
5 Jahre
12,98 %
10 Jahre
12,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
4,63
5 Jahre
4,92
10 Jahre
4,12

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 74,74 %
Kanada 3,02 %
Japan 2,65 %
Deutschland 2,49 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 99,95 %
Geldmarkt/Kasse 0,05 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 26,22 %
Finanzen 16,72 %
Industrie / Investitionsgüter 13,17 %
Konsumgüter zyklisch 9,92 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 74,76 %
Euro 9,69 %
Kanadische Dollar 3,02 %
Japanischer Yen 2,66 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 4,50 %
NVIDIA Corp 3,78 %
Microsoft Corp 3,68 %
Amazon.com Inc 2,87 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 442,75 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.