Schroder ISF QEP Global Quality USD A1 Acc

ISIN LU0323591759
WKN A0M70S

215,31 USD (-0,73 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.441 Fonds
  • 21.06.2024 1.136 Fonds
  • 20.06.2024 3.327 Fonds
  • 18.06.2024 3.372 Fonds
  • 17.06.2024 3.283 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 13.06.2024 3.415 Fonds
  • 12.06.2024 3.247 Fonds
  • 11.06.2024 3.398 Fonds
  • 10.06.2024 3.289 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3441 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,32 %
3 Jahre
14,64 %
5 Jahre
15,28 %
10 Jahre
13,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
3,37
3 Jahre
4,53
5 Jahre
4,86
10 Jahre
4,03

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 65,49 %
Japan 5,57 %
Kanada 4,55 %
Großbritannien 4,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,59 %
Geldmarkt/Kasse 0,41 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,86 %
Finanzen 16,80 %
Industrie / Investitionsgüter 15,06 %
Gesundheit / Healthcare 14,45 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 65,70 %
Euro 9,27 %
Japanischer Yen 5,60 %
Kanadische Dollar 4,55 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co 1,04 %
Novo Nordisk A/S 1,03 %
Procter & Gamble Co/The 1,02 %
Apple Inc. 1,01 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 363,12 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.