Schroder ISF QEP Global Quality USD A Acc

ISIN LU0323591593
WKN A0M70Q

239,96 USD (-0,08 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.603 Fonds
  • 17.04.2025 2.277 Fonds
  • 16.04.2025 3.320 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds
  • 14.04.2025 3.442 Fonds
  • 11.04.2025 3.562 Fonds
  • 10.04.2025 3.403 Fonds
  • 09.04.2025 3.565 Fonds
  • 08.04.2025 3.560 Fonds
  • 07.04.2025 3.309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3603 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,77 %
3 Jahre
14,21 %
5 Jahre
13,85 %
10 Jahre
13,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,76
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 72,60 %
Kanada 3,11 %
Japan 2,63 %
Deutschland 2,58 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,47 %
Finanzen 16,92 %
Industrie / Investitionsgüter 12,70 %
Konsumgüter zyklisch 9,60 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 73,81 %
Euro 9,83 %
Kanadische Dollar 3,11 %
Japanischer Yen 2,64 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 4,61 %
NVIDIA Corp 3,87 %
Microsoft Corp 3,51 %
Amazon.com Inc 2,55 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 433,75 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden.