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Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced I

ISIN LU0323578061
WKN A0M43V

#Mischfonds ausgewogen Welt #Flossbach von Storch Invest S.A.

197,79 EUR (-0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 413 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
5,79 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
6,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
3,03
3 Jahre
2,88
5 Jahre
2,77
10 Jahre
2,86

Alpha

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 45,04 %
Renten 39,48 %
Geldmarkt/Kasse 7,74 %
Commodities 6,62 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,01 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,09 %
Finanzen 16,55 %
Gesundheit / Healthcare 15,47 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AAA 37,28 %
A 25,68 %
AA 19,52 %
BBB 15,35 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.680,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Julian-Benedikt Hautz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,71 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55% des Netto-Fondsvermögens beschränkt.