JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - USD

ISIN LU0323456466
WKN A0M47C

217,03 USD (0,02 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 265 Fonds
  • 11.10.2024 80 Fonds
  • 10.10.2024 250 Fonds
  • 09.10.2024 265 Fonds
  • 07.10.2024 260 Fonds
  • 03.10.2024 190 Fonds
  • 01.10.2024 259 Fonds
  • 30.09.2024 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 265 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 11.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,55 %
3 Jahre
0,92 %
5 Jahre
2,15 %
10 Jahre
2,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
7,63
3 Jahre
10,77
5 Jahre
9,63
10 Jahre
8,31

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,01

Zusammensetzung

Länder

USA 54,40 %
Singapur 9,50 %
Kanada 7,20 %
Australien 6,80 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 48,60 %
Unternehmensanleihen 44,85 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 4,10 %
Relative Value 2,40 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Kasse 48,60 %
A 30,24 %
AA 8,37 %
Divers 7,30 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA (USA) 6,000 01.07.2054 6,80 %
China Construction Bank (China) 01.07.2024 4,30 %
Industrial And Commercial Bank Of China (USA) 01.07.2024 4,30 %
BNG Bank (Niederlande) 03.07.2024 3,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 909,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Jeffrey Wheeler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.