JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - GBP Hedged

ISIN LU0323456201
WKN A0M47E

84,58 GBP (0,02 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 21.02.2024 77 Fonds
  • 20.02.2024 221 Fonds
  • 16.02.2024 230 Fonds
  • 15.02.2024 227 Fonds
  • 14.02.2024 212 Fonds
  • 13.02.2024 216 Fonds
  • 12.02.2024 229 Fonds
  • 09.02.2024 212 Fonds
  • 08.02.2024 224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,63 %
3 Jahre
0,81 %
5 Jahre
2,36 %
10 Jahre
2,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,95
3 Jahre
5,12
5 Jahre
5,57
10 Jahre
6,91

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 47,50 %
Kanada 9,70 %
Australien 9,00 %
Singapur 8,80 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 56,40 %
Unternehmensanleihen 36,80 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 5,30 %
gemischt 1,50 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Kasse 56,40 %
A 24,10 %
Divers 8,40 %
AA 5,60 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

China Construction Bank (USA) 02.01.2024 4,50 %
DZ Bank (USA) 02.01.2024 3,60 %
United Overseas Bank (Singapur) 26.01.2024 3,30 %
Bank of Montreal (USA) 16.01.2024 3,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,55 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.02.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.010,68 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Jeffrey Wheeler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.