VermögensManagement Einkommen Europa A

ISIN LU0322926154
WKN A0M12J

61,72 EUR (-0,31 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,15 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
8,04 %
10 Jahre
6,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
4,56
5 Jahre
4,26
10 Jahre
3,32

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 55,20 %
Aktien 45,90 %
gemischt 14,70 %
Geldmarkt/Kasse -15,80 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 115,80 %
Kasse -15,80 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 115,80 %
Kasse -15,80 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

WELL STRAT EUR EQ-S EUR AC 7,55 %
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR AA 6,82 %
BRANDES EURPN VALUE-I-EUR 6,15 %
DPAM B FUND-EUR SUSTAI-F 5,01 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 232,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Frederik Fischer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf langfristige Sicht Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Fonds, Zertifikate, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, verzinsliche Wertpapiere sowie bis zu 60% des Fondsvermögens in Aktien und Aktiensurrogate. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Angestrebt wird im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilpreises in einer Spanne von 5% bis 11%.