Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0322253229
WKN DBX1AP

80,30 USD (1,51 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 25.05.2026 34 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,36 %
3 Jahre
12,84 %
5 Jahre
14,29 %
10 Jahre
15,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
3,86
5 Jahre
4,09
10 Jahre
4,46

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 37,43 %
Australien 9,35 %
Spanien 8,33 %
Kanada 8,02 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 99,98 %
Aktien 0,02 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Versorger 41,15 %
Industrie / Investitionsgüter 38,87 %
Energie 19,96 %
Divers 0,02 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 46,20 %
Euro 21,02 %
Australischer Dollar 9,35 %
Kanadische Dollar 8,02 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 489,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P Global Infrastructure Index abzubilden. Der Index bietet ein liquides und handelbares Exposure in Bezug auf 75 Unternehmen weltweit, die das börsennotierte Infrastrukturuniversum darstellen. Der Fonds wird in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Tansaktion).