Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

ISIN LU0322248146
WKN DBX1AA

227,10 CHF (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 11 Fonds
  • 02.06.2026 9 Fonds
  • 01.06.2026 9 Fonds
  • 29.05.2026 11 Fonds
  • 28.05.2026 10 Fonds
  • 27.05.2026 11 Fonds
  • 26.05.2026 11 Fonds
  • 25.05.2026 4 Fonds
  • 22.05.2026 11 Fonds
  • 21.05.2026 11 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 11 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Schweiz Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,70 %
3 Jahre
11,71 %
5 Jahre
13,47 %
10 Jahre
13,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,45
5 Jahre
2,06
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 97,02 %
USA 2,42 %
Kasse 0,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,56 %
Optionsscheine/Futures -0,01 %
gemischt -0,02 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 31,55 %
Finanzen 26,77 %
Industrie / Investitionsgüter 12,51 %
Grundstoffe 11,46 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Schweizer Franken 99,44 %
Kasse 0,56 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,44 %
Kasse 0,56 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS Group AG 10,15 %
ROCHE HOLDING AG 8,69 %
NESTLE SA REG 8,58 %
NOVARTIS AG REG 8,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,11 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 451,16 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SLI Swiss Leader Index abzubilden. Der Index enthält die 30 größten und liquidesten Titel des gesamten Schweizer Aktienmarktes, der durch das Swiss Performance Index SPI-Universum abgebildet wird. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen).