GANADOR - Ataraxia

ISIN LU0321869041
WKN A0MU6V

374,08 EUR (1,10 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.282 Fonds
  • 11.06.2026 1.201 Fonds
  • 10.06.2026 1.257 Fonds
  • 09.06.2026 1.254 Fonds
  • 08.06.2026 1.183 Fonds
  • 05.06.2026 1.242 Fonds
  • 04.06.2026 852 Fonds
  • 03.06.2026 1.254 Fonds
  • 02.06.2026 1.208 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1282 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,98 %
3 Jahre
12,98 %
5 Jahre
15,62 %
10 Jahre
14,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,60
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,84

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
7,96
5 Jahre
9,56
10 Jahre
8,41

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,46

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,87
10 Jahre
1,71

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,23 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 4,43 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 3,98 %
iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N. 3,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 37,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Grüner Fisher Investments

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet und kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen.