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Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0321465469
WKN DBX0A0

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #DWS Investment S.A.

199,69 USD (0,01 %)

NAV vom 23.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 23.10.2024 56 Fonds
  • 22.10.2024 59 Fonds
  • 21.10.2024 59 Fonds
  • 18.10.2024 56 Fonds
  • 17.10.2024 56 Fonds
  • 16.10.2024 59 Fonds
  • 15.10.2024 59 Fonds
  • 14.10.2024 24 Fonds
  • 11.10.2024 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 23.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,09 %
3 Jahre
0,63 %
5 Jahre
0,68 %
10 Jahre
0,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,81
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,45

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 312,02 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag - -
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All-in-Fee 0,10 %
Managementgebühr 0,02 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.