Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

ISIN LU0321464652
WKN DBX0A1

183,75 GBP (0,01 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 16.01.2025 44 Fonds
  • 15.01.2025 45 Fonds
  • 14.01.2025 45 Fonds
  • 13.01.2025 45 Fonds
  • 10.01.2025 41 Fonds
  • 09.01.2025 44 Fonds
  • 08.01.2025 45 Fonds
  • 07.01.2025 45 Fonds
  • 06.01.2025 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,53 %
5 Jahre
0,66 %
10 Jahre
0,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,48
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,45

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,69 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 104,38 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Managementgebühr 0,02 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.