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Berenberg Euro Floating Rate Notes R D

ISIN LU0321158700
WKN A0M5AB

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro #Universal-Investment-Luxembourg S.A.

90,91 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 66 Fonds
  • 22.05.2026 66 Fonds
  • 21.05.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,27 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,84
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,27

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
gemischt -0,09 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN-HPF R.15342 v.24(27) 3,50 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) 2,99 %
Nationwide Building Society EO-FLR M.T.Mort.Cov.Nts 24(27) 2,99 %
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.2023(2027) 2,50 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 100,58 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Frau Maria Ziolkowski

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer geldmarktnahen und marktgerechten Rendite in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende variabel verzinsliche Wertpapiere (Floating Rate Notes/Bonds) sowie Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte verbriefende Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU, des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Schweiz.