FFPB Rendite

ISIN LU0317844842
WKN A0MZG5

11,00 EUR (-0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 287 Fonds
  • 01.06.2026 796 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
2,65 %
5 Jahre
3,53 %
10 Jahre
3,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
2,78
5 Jahre
3,14
10 Jahre
2,61

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 49,70 %
Irland 37,20 %
Deutschland 6,50 %
Jersey 4,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 88,70 %
Mischfonds 8,80 %
Geldmarktfonds 2,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 97,70 %
Japanischer Yen 2,30 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile TFD o.N. 9,18 %
JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Anteile C Acc.EUR o.N. 8,26 %
Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN 8,15 %
Pacif.Cap.-Pac.G10 Macro Rates Reg. Shs Z Hgd EUR Acc. oN 8,03 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 19,86 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Fürst Fugger Privatbank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,92 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen an offenen Rentenfonds angelegt. Es können insbesondere auch Anteile an UCITS-konformen, börsennotierten Indexfonds (sogenannte ETFs), an gemischten Wertpapierfonds, Aktienfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds erworben werden. Bis zu 25% des Wertes des Fondsvermögens können in Aktienfonds und Aktien-ETFs angelegt werden.