CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A

ISIN LU0316657369
WKN HAFX0A

24,59 EUR (0,20 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
4,46 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,55
5 Jahre
2,47
10 Jahre
3,27

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 24,20 %
Deutschland 20,10 %
USA 17,80 %
Niederlande 10,80 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,71 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,34 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 17,68 %
20.0000 Jahre und länger 13,49 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 3,09 %
BSK 1818 AG Nachr.Inh.-Schv.S.558 v.19(29) 2,11 %
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. NRI-FLR-MTN DZ A1830 v.22(27) 2,06 %
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 19(29/29)Reg.S 1,82 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 76,38 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Consulting Team Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern.