CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A

ISIN LU0316657369
WKN HAFX0A

24,77 EUR (0,12 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 814 Fonds
  • 07.02.2025 234 Fonds
  • 06.02.2025 796 Fonds
  • 05.02.2025 797 Fonds
  • 04.02.2025 805 Fonds
  • 03.02.2025 723 Fonds
  • 31.01.2025 757 Fonds
  • 30.01.2025 760 Fonds
  • 29.01.2025 764 Fonds
  • 28.01.2025 804 Fonds
  • 27.01.2025 796 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 814 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,81 %
3 Jahre
5,36 %
5 Jahre
7,03 %
10 Jahre
5,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,70
10 Jahre
3,56

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 40,40 %
Deutschland 24,10 %
USA 14,30 %
Niederlande 9,00 %
Stand: 13.09.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 13.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 13.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 13.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,90 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,20 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 6,20 %
Stand: 13.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. NRI-FLR-MTN DZ A1830 v.22(27) 2,04 %
Crelan S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) 1,46 %
Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026) 1,40 %
Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29) 1,37 %
Stand: 13.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 75,66 Mio. EUR (Stand: 13.09.2024)
Manager Consulting Team Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern.