DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL

ISIN LU0314225409
WKN A0MX5K

40,61 EUR (-1,22 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 11.07.2025 136 Fonds
  • 10.07.2025 114 Fonds
  • 09.07.2025 138 Fonds
  • 08.07.2025 138 Fonds
  • 07.07.2025 130 Fonds
  • 04.07.2025 130 Fonds
  • 03.07.2025 135 Fonds
  • 02.07.2025 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
14,41 %
5 Jahre
15,15 %
10 Jahre
15,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
4,42
3 Jahre
4,45
5 Jahre
5,02
10 Jahre
4,89

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 03.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,56 %
Geldmarkt/Kasse 0,44 %
Stand: 03.06.2024

Branchen

Divers 99,56 %
Kasse 0,44 %
Stand: 03.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 6,59 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 6,37 %
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 3,27 %
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 3,24 %
Stand: 03.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2007
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 126,46 Mio. EUR (Stand: 03.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,70 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte teilhaben zu lassen. Der Wertzuwachs soll aus Aktien von Unternehmen erzielt werden, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind und die zudem den konservativen Bewertungskriterien verschiedener Value Stilarten standhalten. Dies umfasst Unternehmen, die eine langfristige Wertschöpfung anstreben und dabei umwelt- und sozialbewusst agieren. Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen.