DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal AL

ISIN LU0314225409
WKN A0MX5K

44,92 EUR (-1,21 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 146 Fonds
  • 26.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,57 %
3 Jahre
13,10 %
5 Jahre
14,63 %
10 Jahre
14,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
5,96
3 Jahre
5,10
5 Jahre
5,37
10 Jahre
4,83

Alpha


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 7,63 %
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 4,70 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 3,65 %
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1 3,42 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 102,51 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,70 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte teilhaben zu lassen. Der Wertzuwachs soll aus Aktien von Unternehmen erzielt werden, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind und die zudem den konservativen Bewertungskriterien verschiedener Value Stilarten standhalten. Dies umfasst Unternehmen, die eine langfristige Wertschöpfung anstreben und dabei umwelt- und sozialbewusst agieren. Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen.