movearis - Concept Value

ISIN LU0314165159
WKN A0MX6M

13,43 EUR (-0,52 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,85 %
3 Jahre
9,99 %
5 Jahre
11,52 %
10 Jahre
12,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
3,32
5 Jahre
4,46
10 Jahre
7,05

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares V-US Med.Devs UC.ETF Reg. Shs USD Acc. o.N. 10,62 %
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N. 4,81 %
BlackRock Europ. Unconst.Eq.Fd Act. Nom. A2 EUR Acc. oN 3,38 %
FAST - Global Fund Namens-Anteile Y-PF-ACC-EUR oN 3,03 %
Stand: 20.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 25,22 Mio. EUR (Stand: 20.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,75 %
Beratervergütung 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in richtlinienkonformen Investmentfonds an. Hierunter fallen Aktien-, Renten- und Mischfonds. Dies soll hauptsächlich durch die Auswahl Value-orientierter Fonds erfolgen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen zu generieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.