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Sauren Responsible Balanced A

ISIN LU0313462318
WKN A0MX7N

#Mischfonds ausgewogen Welt #IPConcept (Luxemburg) S.A.

21,84 EUR (0,05 %)

NAV vom 19.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.121 Fonds
  • 19.05.2025 445 Fonds
  • 16.05.2025 1.059 Fonds
  • 15.05.2025 1.074 Fonds
  • 14.05.2025 1.086 Fonds
  • 13.05.2025 1.084 Fonds
  • 12.05.2025 1.089 Fonds
  • 08.05.2025 1.072 Fonds
  • 07.05.2025 1.064 Fonds
  • 06.05.2025 1.047 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1121 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 19.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
5,79 %
5 Jahre
5,84 %
10 Jahre
6,72 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
2,67
3 Jahre
3,12
5 Jahre
3,11
10 Jahre
3,03

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 65,60 %
Europa 15,40 %
USA 9,90 %
Asien 5,30 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 37,90 %
Investmentfonds 20,70 %
Rentenfonds 16,80 %
Unternehmensanleihen 12,40 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Jupiter Dynamic Bond ESG 6,70 %
Lazard Rathmore Alternative Fund 6,00 %
Magallanes Value Investors UCITS European Equity 5,60 %
FS Colibri Event Driven Bonds 4,80 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.02.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 70,03 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Eckhard Sauren

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,65 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Im Anlageentscheidungsprozess werden ökologische und soziale Ansätze, sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.