DWS Vermögensmandat-Balance LD

ISIN LU0309483435
WKN DWS0NL

146,85 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,55 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
7,62 %
10 Jahre
8,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,91
5 Jahre
2,08
10 Jahre
2,37

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 95,60 %
Japanischer Yen 6,30 %
US-Dollar -1,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 40,70 %
AA 36,90 %
BBB 15,40 %
AAA 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DWS Invest Euro Corporate Bonds IC 11,10 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 10,20 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80 7,50 %
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.110,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Graby

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
All-in-Fee 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerte, Fonds und Zertifikate/Derivate auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreichen und schwankungsintensiven Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt.