DWS Vermögensmandat-Defensiv LD

ISIN LU0309482544
WKN DWS0NK

101,81 EUR (0,09 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 26.07.2024 303 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
4,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,71
3 Jahre
2,62
5 Jahre
2,42
10 Jahre
2,49

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 90,60 %
US-Dollar 6,80 %
Japanischer Yen 2,50 %
Divers 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 38,10 %
AAA 31,60 %
A 22,50 %
BBB 7,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 19,80 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D 18,10 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC 14,50 %
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C 5,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 102,09 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Thomas Graby

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
All-in-Fee 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerte, Fonds und Zertifikate/Derivate auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabilen Anlageformen (z.B. Staatsanleihen) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreiche Anlageformen investiert.