DWS Vermögensmandat-Defensiv LD

ISIN LU0309482544
WKN DWS0NK

100,37 EUR (-0,42 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 884 Fonds
  • 24.05.2024 305 Fonds
  • 23.05.2024 817 Fonds
  • 22.05.2024 825 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds
  • 16.05.2024 859 Fonds
  • 15.05.2024 860 Fonds
  • 14.05.2024 857 Fonds
  • 13.05.2024 846 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 884 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
4,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,72
3 Jahre
2,61
5 Jahre
2,43
10 Jahre
2,49

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 92,30 %
US-Dollar 4,60 %
Japanischer Yen 2,70 %
Divers 0,20 %
Stand: 28.03.2024

Rating

AAA 57,30 %
A 22,70 %
BBB 14,20 %
AA 5,80 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 19,80 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D 19,60 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC 14,30 %
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C 5,20 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 104,13 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Thomas Graby

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
All-in-Fee 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerte, Fonds und Zertifikate/Derivate auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabilen Anlageformen (z.B. Staatsanleihen) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreiche Anlageformen investiert.