DWS Vermögensmandat-Defensiv LD

ISIN LU0309482544
WKN DWS0NK

102,07 EUR (-0,42 %)

NAV vom 19.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 19.05.2025 317 Fonds
  • 16.05.2025 834 Fonds
  • 15.05.2025 844 Fonds
  • 14.05.2025 870 Fonds
  • 13.05.2025 859 Fonds
  • 12.05.2025 876 Fonds
  • 08.05.2025 849 Fonds
  • 07.05.2025 845 Fonds
  • 06.05.2025 832 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
4,69 %
10 Jahre
4,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
2,83
5 Jahre
2,52
10 Jahre
2,29

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 94,50 %
Japanischer Yen 4,40 %
US-Dollar 1,00 %
Divers 0,10 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AA 57,40 %
A 23,50 %
AAA 15,90 %
BBB 3,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D 16,60 %
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC 16,50 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 16,30 %
Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. UCITS ETF 1C 5,90 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 94,91 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Thomas Graby

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
All-in-Fee 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerte, Fonds und Zertifikate/Derivate auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabilen Anlageformen (z.B. Staatsanleihen) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreiche Anlageformen investiert.