172,45 EUR (0,01 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 21.06.2024 60 Fonds
  • 20.06.2024 60 Fonds
  • 19.06.2024 26 Fonds
  • 18.06.2024 59 Fonds
  • 17.06.2024 47 Fonds
  • 14.06.2024 59 Fonds
  • 13.06.2024 59 Fonds
  • 12.06.2024 59 Fonds
  • 11.06.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,18 %
3 Jahre
9,03 %
5 Jahre
10,80 %
10 Jahre
9,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
3,52
5 Jahre
4,34
10 Jahre
4,03

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Anlageklasse

Aktien 96,04 %
Renten 3,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
gemischt -0,01 %
Stand: 04.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 04.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,87 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,52 %
Taiwan Secom 2,73 %
Occitane International SA Reg 2,71 %
Stand: 04.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 339,78 Mio. EUR (Stand: 04.06.2024)
Manager Herr Marc Erpelding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Streben nach einer Kapitalsteigerung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben. Der Fonds investiert zu jedem Zeitpunkt über 60% und maximal 100% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden hauptsächlich in auf Dollar, lokale Währungen oder Euro lautende Wertpapiere getätigt.