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Pictet - Short-Term Money Market JPY P dy

ISIN LU0309035524
WKN A0M272

#Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

8.711,19 JPY (0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 01.06.2026 21 Fonds
  • 29.05.2026 28 Fonds
  • 28.05.2026 30 Fonds
  • 26.05.2026 30 Fonds
  • 22.05.2026 30 Fonds
  • 21.05.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,05 %
3 Jahre
0,09 %
5 Jahre
0,08 %
10 Jahre
0,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-2,94
3 Jahre
-1,23
5 Jahre
-1,07
10 Jahre
-0,64

Tracking Error

1 Jahr
2,88
3 Jahre
5,48
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,44

Alpha

1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,28

Beta

1 Jahr
1,66
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,23
10 Jahre
2,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

gemischt 51,40 %
Staatsanleihen 41,48 %
Geldmarkt/Kasse 6,44 %
Pfandbriefe 0,68 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 93,56 %
Kasse 6,44 %
Stand: 30.05.2025

Rating

A 72,03 %
AA 15,24 %
Kasse 6,44 %
AAA 4,35 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

30.0000 Tage bis 90.0000 Tage 25,72 %
150.0000 Tage und länger 25,20 %
90.0000 Tage bis 120.0000 Tage 13,27 %
120.0000 Tage bis 150.0000 Tage 13,02 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Japan Govt 5-Yr 0.1% 20.06.2025 Sr 3,88 %
Japan T-Bill Zero% 10.06.2025 Sr 3,30 %
Cd Natl Bk Kuw Ny 4.58000% 24.06.2025 2,26 %
Japan Govt 20-Yr 2.1% 20.09.2025 Sr 1,96 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 171,48 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 315,92 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Sylvian Mauron

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf japanischen Yen lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen.