Pictet - Short-Term Money Market JPY P dy

ISIN LU0309035524
WKN A0M272

8.845,26 JPY (0,00 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 31 Fonds
  • 19.06.2025 25 Fonds
  • 18.06.2025 31 Fonds
  • 16.06.2025 31 Fonds
  • 13.06.2025 31 Fonds
  • 12.06.2025 12 Fonds
  • 10.06.2025 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 31 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 19.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,06 %
5 Jahre
0,05 %
10 Jahre
0,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,95
5 Jahre
-0,98
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
7,75
3 Jahre
6,89
5 Jahre
6,33
10 Jahre
6,29

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,55

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Zertifikate 28,18 %
gemischt 25,76 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 21,48 %
Renten 19,04 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Kasse 5,54 %
Divers -5,54 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A 78,02 %
AA 11,04 %
Kasse 5,54 %
AAA 4,17 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

30.0000 Tage bis 90.0000 Tage 35,98 %
150.0000 Tage und länger 26,39 %
2.0000 Tage bis 30.0000 Tage 13,14 %
120.0000 Tage bis 150.0000 Tage 9,58 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Japan Govt 5-Yr 0.1% 20.06.2025 Sr 4,07 %
Japan Govt 2-Yr 0.005% 01.04.2025 Sr 2,65 %
Cd Natl Bk Kuw Ny 4.68000% 24.03.2025 2,54 %
Japan T-Bill Zero% 10.06.2025 Sr 2,44 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 206,00 JPY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 306,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Sylvian Mauron

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf japanischen Yen lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen.