Pictet - Short-Term Money Market JPY P

ISIN LU0309035441
WKN A0M271

9.955,90 JPY (0,02 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 29 Fonds
  • 20.06.2024 29 Fonds
  • 19.06.2024 28 Fonds
  • 17.06.2024 17 Fonds
  • 14.06.2024 28 Fonds
  • 13.06.2024 28 Fonds
  • 12.06.2024 28 Fonds
  • 11.06.2024 28 Fonds
  • 10.06.2024 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 29 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,04 %
5 Jahre
0,04 %
10 Jahre
0,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,38
3 Jahre
-1,20
5 Jahre
-1,04
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,07
3 Jahre
6,20
5 Jahre
5,97
10 Jahre
6,46

Alpha


1 Jahr
-1,18
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 39,34 %
Zertifikate 27,16 %
gemischt 13,63 %
Geldmarkt/Kasse 10,29 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Kasse 10,29 %
Divers -10,29 %
Stand: 30.06.2023

Rating

A 74,25 %
Kasse 10,29 %
AA 9,04 %
AAA 5,42 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

30.0000 Tage bis 90.0000 Tage 48,74 %
2.0000 Tage bis 30.0000 Tage 25,28 %
150.0000 Tage und länger 6,23 %
90.0000 Tage bis 120.0000 Tage 5,57 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Japan T-Bill Zero% 10.07.2023 Sr 4,81 %
Japan T-Bill Zero% 07.08.2023 Sr 3,21 %
Japan T-Bill Zero% 10.07.2023 Sr. 3,20 %
Cp Bmw Finance Nv Zero % 13.07.2023 2,53 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 397,96 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Sylvian Mauron

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,07 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Fonds legt vorwiegend in kurzfristigen Geldmarktpapieren erstklassiger Emittenten an, die entweder auf japanischen Yen lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind. Der Fondsmanager kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und Emittentenanalysen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit herausragenden ESG-Merkmalen.