STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS I

ISIN LU0308790236
WKN A0MV8T

45,90 EUR (1,08 %)

NAV vom 15.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 15.01.2025 77 Fonds
  • 14.01.2025 142 Fonds
  • 13.01.2025 139 Fonds
  • 10.01.2025 143 Fonds
  • 09.01.2025 106 Fonds
  • 08.01.2025 146 Fonds
  • 07.01.2025 141 Fonds
  • 06.01.2025 125 Fonds
  • 03.01.2025 134 Fonds
  • 02.01.2025 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,62 %
3 Jahre
29,08 %
5 Jahre
34,01 %
10 Jahre
32,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
15,06
3 Jahre
18,78
5 Jahre
20,27
10 Jahre
20,24

Alpha


1 Jahr
-1,52
3 Jahre
-1,08
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,47

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Australien 82,00 %
Kanada 15,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Gold 67,00 %
Industriemetalle 21,00 %
Silber 5,00 %
Divers 4,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aurelia Metals Ltd. 0,00 %
Fortuna Mining Corp. 0,00 %
Genesis Minerals Ltd. 0,00 %
Quelle: Stabilitas GmbH 0,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 13,20 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Ludger Kohmaescher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,51 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Anstiegs des Anteilwertes

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.