UBAM - Angel Japan Small Cap Equity AC

ISIN LU0306284893
WKN A0M8Z1

23.568,00 JPY (-0,59 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 553 Fonds
  • 01.06.2026 518 Fonds
  • 29.05.2026 608 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,11 %
3 Jahre
16,79 %
5 Jahre
17,43 %
10 Jahre
18,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
10,26
3 Jahre
10,83
5 Jahre
10,83
10 Jahre
10,69

Alpha


1 Jahr
-1,24
3 Jahre
-1,39
5 Jahre
-1,34
10 Jahre
-0,59

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 28,10 %
Divers 18,80 %
Technologie 16,70 %
Industrie / Investitionsgüter 13,60 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUYSELL TECHNOLOGIES LTD 3,60 %
AZOOM LTD 3,50 %
MAEDA KOSEN LTD 3,20 %
MORITO LTD 3,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager UBP Investments Co., Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,87 %
Laufende Gebühren 2,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance im Vergleich zum MSCI Japan Small Cap Net Total Return Local Index.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanischen Aktien erreicht werden. Die minimale Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen beträgt 10 Mrd. JPY.