94,02 EUR (-0,48 %)

NAV vom 12.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 416 Fonds
  • 12.09.2024 411 Fonds
  • 10.09.2024 415 Fonds
  • 09.09.2024 411 Fonds
  • 06.09.2024 411 Fonds
  • 05.09.2024 396 Fonds
  • 04.09.2024 417 Fonds
  • 03.09.2024 417 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 416 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 12.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,93 %
3 Jahre
6,70 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
6,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-1,13
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,91
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 94,39 %
Geldmarkt/Kasse 5,61 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 26,99 %
A 25,50 %
BBB 20,16 %
AAA 10,81 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,67 %
10.0000 Jahre und länger 31,83 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,95 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,23 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 74,64 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Andres Sanchez Balcazar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrags- und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, darunter auch in Wandelanleihen. Der Fonds legt weltweit an, einschließlich in Schwellenländern, und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität investieren.