DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR

ISIN LU0302296065
WKN A0MWAK

279,82 EUR (-0,47 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 02.06.2026 75 Fonds
  • 29.05.2026 77 Fonds
  • 28.05.2026 80 Fonds
  • 27.05.2026 80 Fonds
  • 22.05.2026 80 Fonds
  • 21.05.2026 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,42 %
3 Jahre
20,38 %
5 Jahre
23,14 %
10 Jahre
21,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
10,94
3 Jahre
9,84
5 Jahre
11,41
10 Jahre
9,56

Alpha


1 Jahr
-1,94
3 Jahre
-1,03
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 46,78 %
Großbritannien 13,81 %
Kanada 8,87 %
Schweiz 7,87 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 98,47 %
Divers 1,53 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Apollo Global Management Inc 8,10 %
Ares Management Corp 7,13 %
BLACKSTONE INC 6,88 %
KKR & Co Inc 6,84 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 6,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 115,09 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Kevin Dalby

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,40 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.