DNB Fund - Private Equity B

ISIN LU0302296065
WKN A0MWAK

344,46 EUR (0,24 %)

NAV vom 25.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 25.03.2025 75 Fonds
  • 24.03.2025 75 Fonds
  • 21.03.2025 75 Fonds
  • 20.03.2025 75 Fonds
  • 19.03.2025 75 Fonds
  • 18.03.2025 75 Fonds
  • 17.03.2025 65 Fonds
  • 14.03.2025 75 Fonds
  • 13.03.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 25.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,18 %
3 Jahre
24,87 %
5 Jahre
25,62 %
10 Jahre
21,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
8,38
3 Jahre
11,07
5 Jahre
10,63
10 Jahre
8,58

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 58,80 %
Großbritannien 12,10 %
Kanada 7,52 %
Schweiz 6,20 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 97,72 %
Divers 2,28 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ares Management Corp 8,39 %
Apollo Global Management LLC 8,18 %
Carlyle Group LP 7,22 %
KKR & Co Inc 7,03 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 185,74 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Per-Erling Mikkelsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,40 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.