DNB Fund - Private Equity B

ISIN LU0302296065
WKN A0MWAK

316,81 EUR (2,14 %)

NAV vom 10.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 10.06.2024 72 Fonds
  • 07.06.2024 72 Fonds
  • 06.06.2024 72 Fonds
  • 05.06.2024 72 Fonds
  • 04.06.2024 72 Fonds
  • 03.06.2024 60 Fonds
  • 31.05.2024 73 Fonds
  • 30.05.2024 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt Daten vom 10.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,50 %
3 Jahre
24,79 %
5 Jahre
25,03 %
10 Jahre
20,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
7,31
3 Jahre
11,60
5 Jahre
10,31
10 Jahre
8,36

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 55,89 %
Großbritannien 14,96 %
Schweiz 6,50 %
Frankreich 6,39 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 97,58 %
Divers 2,42 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apollo Global Management LLC 8,37 %
Ares Management Corp 8,31 %
KKR & Co Inc 8,16 %
Carlyle Group LP 6,67 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 133,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Per-Erling Mikkelsen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.