Goldman Sachs EM Debt Local Portf. Base Acc.

ISIN LU0302282867
WKN A0M9V9

12,39 USD (-0,24 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 01.06.2026 117 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
9,11 %
5 Jahre
9,84 %
10 Jahre
11,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,00
5 Jahre
2,32
10 Jahre
3,23

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 86,40 %
Geldmarkt/Kasse 10,90 %
Renten 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 89,10 %
Kasse 10,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 42,10 %
BB 23,20 %
A 15,50 %
Kasse 10,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 617,84 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.