Goldman Sachs EM Debt Local Portf. Base Dis.

ISIN LU0302282511
WKN A0M9V8

5,02 USD (0,00 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 14.07.2025 136 Fonds
  • 11.07.2025 130 Fonds
  • 09.07.2025 139 Fonds
  • 08.07.2025 141 Fonds
  • 07.07.2025 136 Fonds
  • 03.07.2025 139 Fonds
  • 02.07.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,52 %
3 Jahre
9,75 %
5 Jahre
10,20 %
10 Jahre
12,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,44
10 Jahre
3,19

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,60 %
Geldmarkt/Kasse 12,00 %
Renten 5,40 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 88,00 %
Kasse 12,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 40,60 %
BB 23,10 %
A 13,20 %
Kasse 12,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 692,08 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.