DNB Fund - India A (ACC) EUR

ISIN LU0302237721
WKN A0M75N

242,50 EUR (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 27.05.2026 209 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,74 %
3 Jahre
15,47 %
5 Jahre
16,42 %
10 Jahre
19,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
6,12
3 Jahre
4,73
5 Jahre
4,94
10 Jahre
4,81

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 88,73 %
Commodities 9,10 %
Immobilien 2,17 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 36,93 %
Konsumgüter zyklisch 12,75 %
Industrie / Investitionsgüter 9,46 %
Grundstoffe 9,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd 6,25 %
Reliance Industries Ltd 5,90 %
Bajaj Finance Ltd 4,35 %
State Bank of India 4,19 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Abhishek Thepade

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,59 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI India Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.