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Long Term Investment Fund (SIA) - Natural Resources CHF

ISIN LU0301246939
WKN A0NAYJ

#Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt #FundPartner Solutions (Europe) S.A.

203,99 CHF (-0,64 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
- - ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,98 %
3 Jahre
16,43 %
5 Jahre
19,17 %
10 Jahre
26,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
7,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
15,19
3 Jahre
11,40
5 Jahre
11,53
10 Jahre
13,24

Alpha

1 Jahr
3,24
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,54
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,79
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 24,23 %
Welt 23,12 %
USA 16,68 %
Spanien 8,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Energie 44,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 25,92 %
Grundstoffe 19,47 %
Industrie / Investitionsgüter 9,91 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Aker BP ASA 0,00 %
Bakkafrost P/F (ex Dvd) 0,00 %
Diamondback Energy Inc 0,00 %
EOG RESOURCES INC 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 124,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Wandelanleihen) von Emittenten weltweit investieren, die im Sektor natürliche Ressourcen tätig sind, sowie in strukturierte Produkte, die an die Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere gebunden sind. Dazu gehören Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit unter anderem in der Förderung, Extraktion, Veredelung und Vermarktung natürlicher Ressourcen liegt, unter anderem in den Sektoren Energie, Bergbau oder Agrar und Lebensmittel.