Long Term Investment Fund (SIA) - Classic CHF

ISIN LU0301246772
WKN A0M977

750,33 CHF (-0,59 %)

NAV vom 29.05.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
10,69 %
5 Jahre
14,93 %
10 Jahre
20,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
6,67
3 Jahre
9,06
5 Jahre
11,73
10 Jahre
12,08

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,55
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,60
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

USA 15,01 %
Spanien 14,53 %
Frankreich 13,90 %
Welt 13,21 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 33,41 %
Konsumgüter zyklisch 29,46 %
Gesundheit / Healthcare 11,05 %
Energie 9,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bakkafrost P/F(ex Dvd) 0,00 %
Edenred SE 0,00 %
GRIFOLS SA 0,00 %
ISS A/S 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 176,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.