Long Term Investment Fund (SIA) - Classic CHF

ISIN LU0301246772
WKN A0M977

706,70 CHF (-0,03 %)

NAV vom 11.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.032 Fonds
  • 11.11.2025 3.521 Fonds
  • 10.11.2025 3.945 Fonds
  • 07.11.2025 3.840 Fonds
  • 06.11.2025 3.914 Fonds
  • 05.11.2025 3.369 Fonds
  • 03.11.2025 3.645 Fonds
  • 31.10.2025 3.691 Fonds
  • 30.10.2025 2.308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4032 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,86 %
3 Jahre
11,78 %
5 Jahre
19,12 %
10 Jahre
20,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,83
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
7,48
3 Jahre
9,03
5 Jahre
13,24
10 Jahre
12,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,85
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 19,22 %
Norwegen 13,35 %
Spanien 12,27 %
USA 12,04 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 33,82 %
Konsumgüter zyklisch 21,77 %
Gesundheit / Healthcare 12,42 %
Energie 11,70 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GRIFOLS SA 8,73 %
ISS A/S 8,27 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,72 %
ASML Holding NV (EUR) 4,63 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 142,71 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Team der SIA Funds AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien unterbewerteter Unternehmen aus aller Welt mit großem Wachstums- und Ertragspotenzial.