UniInstitutional Konservativ Nachhaltig

ISIN LU0300981452
WKN A0MR5M

96,77 EUR (0,10 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 20.06.2024 67 Fonds
  • 19.06.2024 72 Fonds
  • 18.06.2024 71 Fonds
  • 17.06.2024 61 Fonds
  • 14.06.2024 73 Fonds
  • 13.06.2024 66 Fonds
  • 12.06.2024 72 Fonds
  • 11.06.2024 73 Fonds
  • 10.06.2024 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
4,64 %
5 Jahre
3,87 %
10 Jahre
2,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
2,93
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,71

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,41

Zusammensetzung

Länder

Welt 97,78 %
Kasse 2,22 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 60,20 %
Aktien 37,58 %
Geldmarkt/Kasse 2,22 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 97,78 %
Kasse 2,22 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UniInstitutional Global Credit Sustainable I 7,46 %
2.550 % Spanien Reg.S. v.22(2032) 4,32 %
1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) 4,03 %
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A 3,08 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 88,84 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in globale Aktien- und Rentenpapiere. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer hohen, risikoadjustierten Rendite unter Beachtung der kalenderjährlichen Wertuntergrenze von 95% (unter Beachtung von Ausschüttung und des fiktiven Ertrages) und definierten Nachhaltigkeitskriterien.