Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fd I acc EUR

ISIN LU0300743605
WKN A0MR8Q

23,19 EUR (1,31 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 54 Fonds
  • 29.02.2024 41 Fonds
  • 28.02.2024 52 Fonds
  • 27.02.2024 52 Fonds
  • 26.02.2024 54 Fonds
  • 23.02.2024 52 Fonds
  • 22.02.2024 52 Fonds
  • 21.02.2024 52 Fonds
  • 20.02.2024 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 54 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,44 %
3 Jahre
13,18 %
5 Jahre
18,34 %
10 Jahre
15,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
5,82
5 Jahre
5,54
10 Jahre
5,08

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Indien 29,31 %
Taiwan 14,96 %
Emerging Markets 14,91 %
Südkorea 9,20 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 96,34 %
Geldmarkt/Kasse 3,66 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,62 %
Finanzen 20,99 %
Informationstechnologie 18,98 %
Industrie / Investitionsgüter 8,68 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD 5,62 %
FEDERAL BANK LTD 3,56 %
FPT Corp 3,18 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP 3,18 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 379,19 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Krzysztof Musialik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI Emerging Markets Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.