6,83 EUR (0,15 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 09.07.2025 154 Fonds
  • 08.07.2025 158 Fonds
  • 07.07.2025 158 Fonds
  • 03.07.2025 158 Fonds
  • 02.07.2025 158 Fonds
  • 01.07.2025 146 Fonds
  • 30.06.2025 158 Fonds
  • 27.06.2025 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,21 %
3 Jahre
7,02 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
7,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
4,25
5 Jahre
4,16
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,80 %
Staatsanleihen 21,20 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 14,28 %
Emerging Markets Anleihen 5,28 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 35,24 %
BB 19,27 %
BBB 17,31 %
B 11,91 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 693,60 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Benjamin Cryer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen.