5,69 USD (0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
6,03 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
7,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,31
3 Jahre
2,76
5 Jahre
2,92
10 Jahre
3,68

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 44,06 %
Welt 28,04 %
Südafrika 6,06 %
Ägypten 5,14 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,36 %
Geldmarkt/Kasse 1,64 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 59,02 %
Divers 13,96 %
Südafrikanischer Rand 5,79 %
Indische Rupie 5,71 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 41,41 %
B 31,15 %
BBB 15,36 %
CCC 5,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 86,16 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel jeder Art und Qualität (einschließlich Titeln von geringerer Qualität), die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenmärkte ausgegeben werden.